Решения единственного акционера (участника)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109129, г. Москва, ул. 8-Я Текстильщиков, д. 11 пом. I ком. 34 офис 527
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739083580
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733015025
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 17174-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Акционерное общество «Группа ГМС»
125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 7
ОГРН 5087746036483 ИНН 7708678325
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Одобрить совершенную крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г. (далее – Соглашение) к Соглашению о выдаче банковских гарантий №БГ065/22 от «13» сентября 2022г. заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Соглашение о выдаче гарантий) на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Клиент: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС».
Существенные условия Соглашения:
Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:
23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату предоставления гарантии.
Изложить п. 2.5 раздела «Нефинансовые условия» Приложения 2 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:
Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН 1660004878), АО "ГМС НЕФТЕМАШ" (ИНН: 7204002810), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ" (ИНН 5702000265), на уровне не превышающем 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
Все остальные существенные условия заключаемого дополнительного соглашения содержатся в Приложении к данному решению – Дополнительное соглашение № 2 от 19.05.2023 к Соглашению о выдаче гарантий № БГ065/22 от «13» сентября 2022 года.
2. Одобрить совершенную крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г. к Договору поручительства № 11901/22 от «13» сентября 2022г. заключенный между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств АО «Казанькомпрессормаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022г. № БГ119/22, с учетом Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора поручительства:
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
Существенные условия Соглашения:
Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "КАЗАНСКИЙ ЗАВОД КОМПРЕССОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ", (ОГРН 1021603620114) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ119/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., заключенному между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства).
Существенные условия Дополнительного соглашения №2 от «19» мая 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года:
Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:
23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии.
Изложить п. 2.5 раздела «Нефинансовые условия» Приложения 2 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:
Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025), АО «ГМС НЕФТЕМАШ» (ИНН: 7204002810), АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ»(ИНН 5702000265), на уровне не превышающем 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
Изложить пункты 2.6 и 2.7 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения № 2 к Соглашению о выдаче гарантий пунктами 2.6 и 2.7 в следующей редакции:
2.6. Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025), АО «ГМС НЕФТЕМАШ» (ИНН: 7204002810), АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
2.7. Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (ИНН 7733015025), АО «ГМС НЕФТЕМАШ» (ИНН: 7204002810), АО «ГМС ЛИВГИДРОМАШ» (ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
Все остальные условия сделки содержатся в Приложении к данному решению – Дополнительном соглашении №2 от «19» мая 2023 года к договору поручительства №11901/22 от «13» сентября 2022 года и Дополнительном соглашении №2 от «19» мая 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ119/22 от «13» сентября 2022 года.
3. Одобрить совершенную крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г. к Договору поручительства № 12001/22 от «13» сентября 2022г. заключенный между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (далее - Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств АО «ГМС Нефтемаш» по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022г. №БГ120/22, с учетом Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее - Соглашение) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора поручительства:
Банк: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Поручитель: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС».
Существенные условия Соглашения:
Изложить п.1.1 Договора поручительства в следующей редакции:
«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «ГМС НЕФТЕМАШ», (ОГРН 1027200800868) (далее – КЛИЕНТ) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение КЛИЕНТОМ обязательств по Соглашению о выдаче гарантий от «13» сентября 2022 г. № БГ120/22 в редакции Дополнительного соглашения № 1 от «22» марта 2023г., Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г., заключенному между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ (далее – Договор основного обязательства).»
Существенные условия Дополнительного соглашения №2 от «19» мая 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ12001/22 от «13» сентября 2022 года:
Изложить подраздел «Лимит» Условий выпуска гарантий Соглашения о выдаче гарантий (Приложение 3 к Соглашению о выдаче гарантий) в следующей редакции:
23 000 000 000,00 (Двадцать три миллиарда) рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте по курсу Банка России, на дату выдачи Гарантии.
Изложить п. 2.5 раздела «Нефинансовые условия» Приложения 2 Соглашения о выдаче гарантий в следующей редакции:
Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО " ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ"(ИНН 5702000265), на уровне не превышающем 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
Изложить пункты 2.6 и 2.7 Раздела «Нефинансовые условия» Приложения № 2 к Соглашению о выдаче гарантий пунктами 2.6 и 2.7 в следующей редакции:
2.6. Обеспечить непревышение совокупной суммы банковских гарантий исполнения платежных обязательств (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО " ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ"(ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
2.7. Не допускать без предварительного согласования с БАНКОМ превышения совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу) сроком действия более 40 месяцев, выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и КЛИЕНТОМ, между БАНКОМ и АО " ГИДРОМАШСЕРВИС" (ИНН 7733015025), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ"(ИНН 5702000265), свыше 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии.
Все остальные условия сделки содержатся в Приложении к данному решению – Дополнительном соглашении №2 от «19» мая 2023 года к договору поручительства №12001/22 от «13» сентября 2022 года и Дополнительном соглашении №2 от «19» мая 2023 года к Соглашению о выдаче гарантий №БГ120/22 от «13» сентября 2022 года.
4. Одобрить совершенную крупную сделку - заключение Дополнительного соглашения № 2 от «19» мая 2023г. (далее – Соглашение) к Кредитному договору № 0656/22 от «21» декабря 2022г. заключенного между АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) (далее – Кредитный договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Кредитного договора:
Банк/Кредитор: «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Заемщик/Выгодоприобретатель: Акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС».
Существенные условия Кредитного договора:
1. Изложить раздел «Условия заключения Кредитной сделки» Кредитного договора в следующей редакции:
Кредитная сделка заключается и Кредиты по ней предоставляются в порядке, предусмотренном в разделе «Порядок согласования существенных условий и заключения Кредитной сделки» настоящей Таблицы, и при соблюдении следующих условий:
- предоставление ЗАЕМЩИКОМ документов, необходимых для получения Кредита (ов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и требованиями БАНКА;
- предоставление обеспечения, удовлетворяющего требованиям БАНКА;
- исполнение обязательств, предусмотренных п. 2.6, п.2.7 раздела «Финансовые условия» Приложения №1 к настоящему Договору;
- на дату заключения Кредитной сделки не превышен Лимит;
- на дату заключения Кредитной сделки не выявлен любой из нижеперечисленных фактов:
а) повышение размера ключевой ставки, установленной Банком России, по отношению к ставке, установленной на дату заключения настоящего Договора;
б) наступление любого из событий, на основании которого (ых) у БАНКА возникает право на досрочное истребование Кредита (ов) по Кредитной (ым) сделке (ам) в соответствии с условиями настоящего Договора;
в) отмена Ключевой ставки Банка России либо невозможность установить ее размер в связи с принятием законодательными и/или исполнительными органами власти, в том числе Банком России или иными полномочными лицами, страны (группы стран) валюты происхождения Кредита или иными полномочными лицами соответствующих законов и/или нормативных актов, за исключением случая заключения Дополнительного соглашения о процентной ставке или установления Банком России или иным уполномоченным органом иной ставки, которая будет заменять ключевую ставку Банка России.
2. Раздел «Цель Кредита (ов)» пункта 1 Кредитного договора изложить в следующей редакции:
1. Финансирование оборотного капитала, а именно осуществление ЗАЕМЩИКОМ расходов на цели текущей операционной деятельности (в том числе авансовых платежей), за исключением целей, указанных в п. 2.6 настоящего Договора;
2. Рефинансирование задолженности Заемщика перед другими кредитными организациями.
3. Погашение эмиссионных долговых ценных бумаг ЗАЕМЩИКА.
3. Изложить пункт 2.6 Кредитного договора в следующей редакции:
«2.6. ЗАЕМЩИК не вправе использовать Кредит на следующие цели:
а) погашение своих обязательств по настоящему Договору, иным кредитам, выданным БАНКОМ;
б) погашение обязательств третьих лиц перед БАНКОМ и/или другими банками;
в) приобретение и/или погашение векселей;
г) предоставление займов третьим лицам;
д) погашение займов и иных платежей по займам третьих лиц;
е) приобретение ценных бумаг (за исключением целей, указанных в п.3 Раздела «Цель Кредита (-ов)»;
ж) осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
з) уплата комиссий и иных платежей в пользу БАНКА.»
4. Дополнить раздел «Финансовые условия» Приложения №1 Кредитного договора пунктом 2.7 в следующей редакции:
2.7. Не превышать совокупную задолженность по оборотным кредитам, факторинговым сделкам, а также обеспечить поддержание совокупной суммы банковских гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), контр-гарантий (в том числе, выданных, но не вступивших в силу), выданных в рамках договоров/ соглашений, заключенных между БАНКОМ и ЗАЕМЩИКОМ, между БАНКОМ и АО " «ГМС НЕФТЕМАШ» (ИНН 7204002810), АО "КАЗАНЬКОМПРЕССОРМАШ" (ИНН: 1660004878), АО "ГМС ЛИВГИДРОМАШ"(ИНН 5702000265), на уровне не превышающем 23 000 000 000 (Двадцать три миллиарда) рублей.
Обязательства, номинированные в разных валютах, приводятся к единой валюте (российские рубли) по курсу Банка России, на дату предоставления Гарантии
5. Изложить пункт 2.5. раздела «Финансовые условия» Приложения №1 Кредитного договора в следующей редакции:
Не заключать без письменного согласия БАНКА сделки по отчуждению имущества стоимостью более 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов от активов (ИТОГО АКТИВЫ) Компаний группы по отчетности МСФО.
Данное ограничение не распространяется на договоры, заключаемые Компаниями группы:
- в рамках своей обычной хозяйственной деятельности,
- в рамках операции между предприятиями Группы компаний, на сделки по погашению и привлечению кредитов,
- в рамках операций на сделки по выпуску и погашению облигаций,
- в рамках прочих сделок долгового финансирования, залога акций, предусмотренных условиями договоров с ПАО «СБЕРБАНК» (ИНН: 7707083893; ОГРН: 1027700132195).
Показатель рассчитывается ежеквартально по отчетности МСФО.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.06.2023г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 29.06.2023г № 01/06-2023, решение единственного акционера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Группа ГМС"
А.В. Молчанов
3.2. Дата 29.06.2023г.